La regola dell'1-2% per operazione
Su ogni singola operazione, non rischiare mai più dell'1-2% del tuo capitale totale. Questo significa: se hai 5.000 €, il rischio massimo per trade è 50-100 €.
Sembra poco. È esattamente il punto: con questo rischio, anche 10 perdite consecutive (un drawdown del 10-20%) ti lasciano nel gioco. Senza, una mala serie di 5 trade può chiudere il conto.
Position sizing: il calcolo essenziale
La size della posizione si calcola al contrario: parti dal rischio massimo in euro, non dalla 'sensazione'. La formula è semplice e va memorizzata.
Perché perdere bene conta più che vincere
Anche le strategie professionali vincono solo il 40-55% delle volte. La differenza la fa il rapporto rischio/rendimento (R:R) — quanto guadagni quando hai ragione vs. quanto perdi quando hai torto.
Con R:R 1:2 (rischi 1 per guadagnare 2), basta vincere il 40% dei trade per essere profittevoli. Con R:R 1:1, devi vincere oltre il 55% — molto più difficile psicologicamente.
Drawdown e psicologia
Il drawdown è la perdita massima dal picco di equity. Anche i migliori sistemi attraversano drawdown del 20-30%. Saperlo prima — e dimensionare il rischio in modo da sopravvivere — è fondamentale.
La maggior parte dei trader non perde per cattive strategie. Perde perché aumenta la size dopo le perdite (revenge trading) o riduce gli stop (paura). Le regole scritte ti proteggono da te stesso.
Da portare con te
- →Mai più di 1-2% di rischio per singolo trade
- →La size si calcola dal rischio in euro, mai a sensazione
- →Punta sempre a R:R minimo 1:2 per essere profittevole nel lungo periodo
- →Le regole scritte ti proteggono dalle tue emozioni